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证券之星音书，2月19日，华泰柏瑞中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0618元，累计净值为1.0618元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.06%，近3个月飞腾0.46%，近6个月飞腾0.93%，近1年飞腾2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比128.22%，无现款类金钱。

该基金的基金司理为姬青，姬青于2023年8月21日起任职本基金基金司理，任职本领累计陈说3.51%。

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